Lockheed Martin Corp / LMT 록히드마틴 실적발표와 전망

록히드 마틴 Lockheed Martin Corp / LMT

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록히드 마틴은 보안 및 항공우주 군수장비 회사입니다. 이 회사는 대표적으로 4개의 부문으로 나뉘어서 운영되고 있습니다. 1.항공 부문은 전투 및 이동 항공기, 2.무인 항공기 및 관련 기술을 포함한 군용 항공기의 연구, 3. 설계개발 4.제조지원 및 업그레이드 등이 있습니다

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미사일 및 사격 통제 부문은 대공 및 미사일 방어 시스템, 화재 통제, 유인 및 무인 차량, 에너지 관리 솔루션을 집중적으로 제공하고 있으며, 로타리 및 임무 시스템 부문은 다양한 군용 및 상업용 헬리콥터, 수상함, 해상 및 지상 기반 미사일 방어 시스템, 레이더 시스템, 해상 및 공중 기반 임무 및 전투 시스템, 명령 및 제어 임무 솔루션에 대한 설계, 제조, 서비스 및 지원, 사이버 솔루션, 시뮬레이션 및 교육 솔루션을 제공하고 있는중입니다.

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우주 부문은 위성, 미사일 시스템 및 우주 운송 시스템의 연구 및 개발, 설계, 엔지니어링 및 생산에 관여하고 있습니다. 록히드마틴은 세계 최대의 방위산업 기업이며, 전투기 헬리콥터 전함에서 부터 우주선분야까지 다양한 군수분야에서 독보적인 기술력을 자랑하고있는 기업입니다. 그야말로 육해공을 모두 지배하는 각종 무기를 만드는기업으로, 미국을 가장 위대하게 만든 기업중 하나이죠

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상장정보

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상장일 : 1961-10-11

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상장주식숫자 : 266,106,974주

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시가총액 2022년5월16일 기준 - 148조 6,895억원

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이슈 정리

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러시아군이 우크라이나 전역에서 주요 군사작전을 수행하고 있기 때문에 당사는 전쟁이 세계 국방 예산에 미치는 영향과 방위 원청 사업체의 가치평가에 미치는 영향을 재고할 가치가 있다고 봅니다. 전쟁으로인해, 미국에 있는 방위산업(군수품)생산 및 개발회사들은 계속해서 많인 매출과 영업이익을 올릴 수 있게 되었습니다

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2월 28일을 기준으로 Olaf Scholz 독일 총리는 독일이 국방비를 GDP의 약 1.5%에서 2% 이상으로 늘릴 것이라고 발표했고, 일본 국방부는 11월 2022 회계연도 국방 예산을 GDP의 약 1.14%로 늘릴 것이라고 발표했습니다.

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특히 일본의 경우 국방비 지출이 GDP의 1%를 넘어서는 것은 1960년대 이래 처음입니다. 대표적인 GDP상위 국가들 국방비도 증가하는 추세이고, 중립국들도 너도나도 전부 나토군에 가입하면서 전선강화에 힘쓰는중이기때문에 미국 무기판매실적은 더욱 각광받을 가능성이 높습니다.

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록히드 마틴사 실적은?

록히드 마틴 주식회사 LMT.N, LMT 4월 19일에 결과를 발표할 때 분기별 수익이 감소할 것으로 예상된다. 리피니티브 자료에 근거한 15명의 애널리스트들의 평균 추정치에 따르면 메릴랜드주에 본사를 둔 베데스다 사는 1년 전의 162억6000만 달러에서 155억4600만 달러로 4.4%의 매출 감소를 기록할 것으로 예상된다. 월가의 록히드 마틴의 12개월 평균 가격 목표는 470달러근처로 측정되어 있습니다. (예상치)

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(실제 실적) 2022년5월 록히드마틴은 1~3월 1분기 실적을 발표했습니다, 주당 순이익은 6.44달러를 기록하며, 기관예측치를 상회하는 수치를 발표하였습니다 매출 원화로 약 18조8천억원의 매출을 기록하였으며, 이는 전년동기대비 약 8%하락한 수치이긴 합니다

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매출실적 분야별 비교해보면, 전투기 등 항공기쪽 매출이 매번 가장 높은것을 알 수 있습니다 재무제표 매출에서 거의43%의 비중을 항상 독차지하는 중이죠

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그 뒤를 이어 항공모함, 우주, 그리고 미사일 매출이 주로 높습니다 연매출은 원화로 환산하면 약84조 5천억원을 기록하였으며, 영업이익률이 약 12%입니다.

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연도별 실적흐름을 보면, 최근 5년정도는 계속해서 실적이 상승해왔었고, 21년에는 상대적으로 영업이익률이 빠지긴했지만 무난한 흐름입니다

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재무상태표를 보면, 총자산의 볼륨은 꾸준히 커지고있고 부채비율도 400%이상으로 수치가 증가하고있긴하지만, 대부분의 기업들이 이정도 부채는 계속 가지고있기때문에... 크게 걱정할 필요는 없어보입니다.

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현금흐름은 전년동기 대비 약 20%정도 빠진상태로 보여지는데, 워낙 미국 군수산업이 튼튼한 안정적인 사업권이고, 기술발전은 계속 이룩하고 있으니 크게 걱정할 필요는 없어보입니다.

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록히드마틴의 주가는 계속해서 우상향하고있으며, 최근 5년동안은 계속해서 큰 수익을 주주들에게 보여주었었죠 지구상에서 전쟁이 있는한은, 미국 군수기업은 계속해서 발전할것이며, 그 가치는 주가로 증명될것으로 보입니다.

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배당도 꾸준히 지급하고있는 기업이니, 시장평균 수익률을 올리기위해 중장기 투자로도 매우 좋은 기업으로 보여집니다.

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2023년8월23일 업데이트 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

다양한 호재와 악재

 

Lockheed Martin의 주식 가치는 작년에 37% 증가했으며 이는 미국군수 계약자의 투자자들에게 엄청난 금전적 이익을 가져다주었습니다. 그러나 이러한 급등은 시장 상황 변화의 결과가 아니었습니다. S&P 500은 -20%의 성장으로 올해를 마감했습니다. 대신 이러한 성장은 주식 환매에서 비롯되었습니다. 2022년에 회사는 역사상 그 어느 해보다 더 많은 자사주를 매입했습니다. 매출 수입의 12%에 해당하는 75억달러 입니다. Lockheed Martin은 지난 몇 년 동안 투자자들에게 높은 수익을 창출하기 위해 자사주 매입에 점점 더 집중해 왔습니다. 기업 경영진은 2021년 가을에 50억 달러, 2022년 가을에 140억 달러의 신규 자사주 매입을 승인했습니다. Lockheed에 따르면 올해 아직 사용되지 않은 나머지 자금은 "3년 동안 활용될 것으로 예상됩니다.

 

작년4분기  Lockheed Martin CEO Jim Taiclet은 회사의 자사주 매입 및 배당금으로 "2022년에 주주들에게 약 110억 달러를 전달했다"며 "향후 몇 년 동안 나머지 100억 달러의 자사주 매입 승인을 완료할 것으로 예상합니다."라고 자랑했습니다. ” 경영진은 "주식 환매를 크게 늘려 주주들에게 현금 반환을 늘리는 것"을 최우선 과제로 삼았습니다. 군 자체가 계약자들의 바이백 사용에 대해 경고했습니다. 올해 초 펜타곤의 보고서에 따르면 2010년대와 2000년대를 비교할 때 "방위 계약자들은 [독립 연구 개발] 및 자본 지출에 지출되는 전체 수익의 몫을 줄이기로 선택했습니다... 지불된 수익의 몫은 크게 늘 렸습니다 . 주주들에게 현금 배당금과 자사주 매입을 73%까지 줄 것입니다.” 

 

첨단 군사 및 우주 기술 시스템에 대한 경쟁이 최소화된 Lockheed는 매년 이러한 부문에서 안정적인 수익을 창출합니다. F-35 전투기는 비용 초과로 언론에서 비난을 받고 있지만 세계에서 가장 발전된 전투기이며 미국 군대와 그 동맹국으로부터 지속적인 명령을 받습니다(특히 러시아의 우크라이나 침공 이후). 지난 분기에만 126건의 신규 주문이 있었습니다. 2분기 록히드마틴의 수주잔고는 2022년 말보다 80억 달러 증가한 1,580억 달러로 늘어났습니다.

 

록히드는 2024년에 자사 사업이 다시 수익 성장을 이룰 것이라고 생각하고 있기 때문에 많은 새로운 계약이 진행 중입니다. 예를 들어, NASA는 방금 록히드에게 원자력 우주선 개발 계약을 체결했습니다. 하지만 가장 중요한 것은 미국 정부로부터 차세대 제공권 장악(NGAD) 계약을 확보하는 일이다. 이번 계약의 유일한 경쟁자는 보잉(Boeing) 으로, 주요 방산 계약을 성사시키기 위한 두 마리의 경쟁이 벌어지고 있다.

정부는 이러한 최첨단 항공기를 위해 항공기 한 대당 3억 달러를 지출할 것으로 예상되며 프로그램을 위해 200대의 초기 유닛을 주문할 계획입니다. 이는 초기 수익이 600억 달러에 해당하며, 인접한 계약과 미국 동맹국에 대한 향후 판매를 포함하면 1,000억 달러 이상으로 늘어날 가능성이 높습니다.

꾸준한 사업 장부와 미국 정부의 핵심 계약자 중 한 명으로서의 확고한 지위를 통해 Lockheed Martin은 지속적으로 수익성을 유지하고 있습니다. 올해는 62억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상되며 지난 10년 동안 매년 긍정적인 현금 흐름을 창출했습니다. 주식 수가 감소하면 회사는 주식 수가 적기 때문에 명목상 더 높은 배당금을 지급하지 않고도 주당 배당금을 늘릴 수 있습니다. 잉여현금흐름을 늘리는 록히드와 같은 회사의 경영진은 지난 10년 동안 누적 156%까지 지속적으로 주당 배당금을 늘릴 수 있었습니다. 

록히드마틴 실적발표

분석가는 록히드마틴을 159억 달러의 매출에서 6.45달러의 EPS를 예상했다. 록히드는 2023년 1분기에 매출 151억 달러에서 6.43달러 이익의 EPS를 기록했다. 주문은 매출을 넘어서 기록적인 1천580억 달러 규모의 수주잔고를 기록했다.

2023년 매출은 4월에 제공된 이전 예상치인 655억 달러에서 약 665억 달러로 증가할 것으로 예상됐다. EPS도 주당 26.75달러에서 27.10달러 언저리로 늘어날 것으로 점쳐졌다.

투자자들은 경영진을 상대로 록히드마틴의 주력 생산 전투기 기종인 'F-35'에 대한 질문 공세를 이어갈 것으로 예상됐다.

모건스탠리의 분석가인 크리스틴 리와그는 "미 국방부는 [7월] TR-3 성능 테스트가 완료될 때까지 TR-3(Technology Refresh 3) 업그레이드가 장착된 F-35 항공기의 인수를 중단했다"고 밝혔다.

그는 "우리는 록히드 마틴(NYS:LMT)의 이전 (납품) 목표인 147~153대에 비해 약 55대의 항공기 인도 부족으로 대략 4억 4천만 달러의 역풍이 2023년 잉여 현금 흐름에 발생할 것으로 보고 있다"고 강조했다.

그는 록히드 마틴(NYS:LMT)에 대한 투자의견으로 '보유' 등급을 제시하면서 목표주가를 532달러로 잡았다. 월가에서 록히드 마틴(NYS:LMT)을 다루는 분석가 가운데 약 31%가 '매수' 등급의 투자의견을 제시하고 있다. 스탠더드앤드푸어스( S&P) 500 주식의 평균 매수 등급 비율은 약 55%다. 월가 분석가들의 목표주가 평균은 505달러 언저리다.

인도 지연은 매출에는 실제로 영향을 미치지 않는다. 록히드 마틴(NYS:LMT)은 비행기가 제작될 때 매출과 이익을 인식하기 때문이다.

현금의 경우, 록히드는 2023년 잉여 현금 흐름에서 약 62억 달러를 창출할 것으로 예상하고 있다. 회사는 2분기 보고서에서 현금 흐름 예상치를 변경하지 않았다. 월가는 잉여현금흐름이 약 63억 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

출처 : 연합인포맥스(https://news.einfomax.co.kr)

 

 

미국 방산업체 록히드마틴, 우크라이나 전쟁 특수로 순이익 5배 증가

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7727540 

 

 

 

 

 

 

 

 

폴란드형 FA-50전투기에 록히드마틴 스나이퍼 포드 장착

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스나이퍼 ATP는 록히드 마틴이 제작한 3세대 타게팅 포드이다. 전투기에 장착돼 야간, 전천후의 상황에서 지상 목표물을 식별, 자동 추적, 정밀유도지시 기능을 한다. 록히드 마틴 2세대 랜턴 타게팅 포드의 후속 모델이다. 랜턴 보다 탐지거리가 5배 늘어나 매우 정밀하게 장거리에서 목표물을 탐지하고 추적할 수 있게 해준다.  우리 공군의 KF-16과 F-15K에도 장착됐다.  폴란드의 스나이퍼 ATP 구매는 올 상반기부터 추진됐다. 미 국무부의 판매 승인으로 조달이 가능했다.

​출처 : https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58715 

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美, 우주軍 지원에 최소 40조 투입 "역대 최대"

미국이 육·해·공군에 이어 제4군으로 입지를 확대하고 있는 우주군(Space Force) 기술 연구개발에 내년 197억8411만달러(약 26조5400억원)를 투자하기로 했다. 우주군 물자 조달 42억5359만달러, 운영 및 유지비 49억3036만달러 등을 포함하면 300억 달러가 넘는다.

 출처 : https://www.hankyung.com/it/article/202308216271i

 

 

 

Lockheed Martin의 지난 12개월간 내부자 거래

지난 해 가장 큰 내부자 매각은 최고 운영 책임자(COO)인 Frank St. John이 미화 320만 달러 상당의 주당 약 미화 474달러에 매각한 것임을 알 수 있습니다. 따라서 분명한 것은 내부자가 현재 가격인 미화 466달러 정도에 판매하는 것이 적합하다고 보았다는 것입니다. 우리는 일반적으로 내부자 판매를 좋아하지 않지만 판매 가격이 낮을수록 더 많은 우려를 낳습니다. 이번 매각은 현재 가격 부근에서 이루어졌기 때문에 큰 우려사항은 아니지만 좋은 징조는 아닌 것으로 확인됩니다.

난 3개월 동안 Lockheed Martin에서는 내부자 구매보다 내부자 판매가 훨씬 더 많았습니다. 당시 내부 인사인 스테파니 힐(Stephanie Hill)은 미화 120만 달러 상당의 주식을 매도했습니다. 반면 내부 인사인 John Donovan은 미화 251,000달러 상당의 주식을 매입했습니다. 판매가 구매보다 실제로 더 크기 때문에 이러한 거래는 일부 내부자가 주식이 저렴하지 않다고 느낀다는 것을 암시할 수 있다고 말하고 싶습니다.

 

ㅁ기업이 운영도 잘하고있고, 호재도 가득하고 비즈니스규모도 점점 커지지만 주가가 저평가되어있다? 이런식으로 해석되지는 않는모양입니다 미국경제가 계속 위기라고 많은 사람들이 이야기하고 있는시점이기도하고 현금이 많이 필요한 시기이다보니 다들 예민하게 반응하는것도 있겠지요 상대적으로 매수보다는 매도우위장세인건 이해하고 넘어가야할것으로 보여집니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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