매터포트 Class A / Matterport Inc Class A / MTTR 나스닥
매터포트 Matterport Inc / MTTR
MTTR은 무슨 기업인가?
MTTR 이 회사는 건축된 세계의 디지털화에 집중하는 회사입니다, 현실 세계를 가상공간에 똑같이 구현하는 기술을 가지고있다고 보시면됩니다. 매터포트는 공간 데이터 회사이다. 이 회사의 3차원 데이터 플랫폼은 공간을 디지털 트윈으로 전환하여 설계, 구축, 운영, 홍보하는 기술을 제공하는 기업입니다. 쉽게 생각해서 공간데이터를 체계적으로 관리 운영하도록 돕는 기업이라고 보시면 되고, 다양한 공간속에서 나타나는 문제를 이상적으로 해결할 수 있도록 도와주는 역할을 하게 솔루션을 제공하는 비즈니스를 영위중이라고 생각하시면 이해하기 편하실 겁니다 Matterport, Inc.(Nasdaq: MTTR)는 건축 세계의 디지털 변혁을 선도하고 있습니다. 우리의 획기적인 공간 데이터 플랫폼은 건물을 데이터로 전환하여 거의 모든 공간을 더욱 가치 있고 접근 가능하게 만듭니다. 177개국 이상에 있는 수백만 개의 건물이 몰입형 Matterport 디지털 트윈으로 전환되어 계획, 건설, 운영부터 문서화, 평가, 마케팅에 이르기까지 건물 수명주기의 모든 부분을 개선했습니다
GTA게임에서보면 게임속 안에 한인타운을 똑같이 재현해 두었는데, 그런것과 비슷하게 생각하시면 이해하기 편하실겁니다. 디지털 기술을 통하여 온라인3D공간을 설계 구축하고 그걸 통해서 수익창출 , 홍보, 설계 등 다양한 분야에 접목하여 운영하는 사업을하는 기업이라고 생각하시면 됩니다. (메타버스에선 가장 중요한 사업영역이죠) 플랫폼사업으로 자리잡기 위해 노력하는중이며, 사업영역은 유니티소프트웨어와 비슷한 부분도 적지않습니다. Matterport는 분기 말에 827,000명의 고객을 보고했는데, 이는 전 분기보다 56,000명이 증가한 수치입니다. 이는 지난 분기에 비해 상당히 느린 고객 성장이지만 지난 분기에 우리가 관찰한 것과 일치하여 회사가 여전히 괜찮은 판매 모멘텀을 가지고 있음을 시사합니다. 이 회사는 천만 개의 디지털 트윈, 771,000명의 가입자, AI 기반 Cortex 엔진 및 혁신적인 Pro3 카메라를 통해 성장하고 있습니다.
MTTR은 2021-02-01 주식시장에 상장되었습니다.
부동산 공간사업에 집중하는 MTTR
다들 메타버스시대에 들어가게되면서 각자 집중하는 방향은 다릅니다. 군용에 집중하는 회사도있고, 단순히 마케팅이나 놀이(게임)등에 집중하는 회사도 많죠 MTTR은 그런면에서볼때 분류하자면 부동산 및 설계쪽에 집중하는 기업입니다. 현재 150개~180개 이상의 국가에서 수천개의 회사가 MATTERPORT의 기술을 사용 하고 있습니다.
좀더 세밀하고 체계적으로 설계하거나, 디자인하고 미리 어떤식으로 만들어질지 체크 하는 기술로도 아주 좋죠
처음부터 미리 설계를하면서 문제점을 찾아낼 수 있기떄문에 나중에 수정하는 작업이 없어지게되고, 그만큼 실수나 수정할 일이적어지니 비용절감이 굉장히 잘되고 있습니다
무엇보다 시간단축 효과도 굉장히 효율적으로 되고있는중이라, 많은 기업들이 꾸준히 사용하고 있으며, 많은 사람들에게 보기쉽게 접근하고 있습니다. 앞으로 이회사는 몇년동안 3D 라이브러리와 파트너쉽확장으로 고객숫자는 계속 증가해나갈 가능성이 높습니다.
이 회사 실적은 어떤가요?
최근 3분기 실적을 발표했습니다.
3분기 매출은 전년 동기 대비 10% 성장하는 데 그쳤지만 구독 매출 성장은 눈에보이게 올라
가는중임을 확인했습니다. 2020년 3분기에는 2510만달러 수익이 났었는데, 이번 2021년 3분기에는 2770만달러 수익이 발생하였습니다. 영업이익은 130만달러에서, 4440만달러로 엄청난 성장을 이루었죠 다만, 부동산경제가 앞으로 계속 좋을지? 예측할 수 없는상태가 되어가면서 경영진은 내년실적은 힘들 수 있다는 식으로 말을 하고있긴 합니다. 순이익은 1억6800만달러로 앞으로도 차근차근 적자폭을 감소해나가는지가 중요할것 같습니다.
코로나19로 인해서 여러 계약의 공급문제가 지속적으로 발생하면서, 월스트리트가 예상한 수치
보다는 적었고, 경영진도 예상보다는 더 높게 기대했지만 이번실적에는 만족하지 못한다고 하네요
그래도 경제가 풀리면서 다시 수요가 증가하고 공급에 적절하게 대응하게되면 수익은 증가할겁니다
대부분의 투자자들은 구독매출성장에 굉장히 높은점수를 부과하고 있는데, 전년대비 36%증가한
1570만달러에 대해서 괜찮은성과라고 인정해주고있습니다. 제품매출 4%, 서비스 매출이 41%증가하였다고 하네요 이제는 투자만 하는 기업이 아니라, Matterport는 지속적으로 수익을 창출하는 구독에 중점을 둔 비즈니스로 적극적으로 전환하고 있습니다.
3분기에 구독 수익은 총 수익의 57%를 차지했으며, 이는 전년 동기의 46%에서 증가한 수치입니다. 전체 가입자는 전년 대비 116% 증가한 439,000명, 유료 가입자는 35% 증가한 53,000명을 기록했습니다. 장기적으로는 견고한 기업으로 성장하겠지만, 공급문제에 있어서 아직 많은 어려움이 있기떄문에 경영진은 통제할 수 없는문제를 해결해야하는 문제가 지금은 가장 고난이라고 하네요
이 회사도 투자자들의 비중을 보면서 관심종목에 두고 관찰해야하는 종목으로 보여집니다.
(2021년1월1일추가)MTTR의 성장 예측치? 이슈?
최근 여러가지 증시 이슈가있었지만, 계속해서 주가가 추가적으로 하락했던 이유는 회사가 올해 매출 전망을 1억1000만달러로 낮췄기 때문 입니다. 이는 1억 2,000만 달러에서 1억 2,600만 달러 사이의 이전 추정치보다 약 15% 감소한 예상치로 평가받고 있는중입니다.
2022년에는 1억 6천만 달러의 매출로 예상되고 있으며, 전년대비 45%증가한 수치로 여러애널리스트들이 분석예측하고 있는중이이고, 이는 성장력에는 문제가 없지만, 메타버스 섹터의 다수 호재로인해서 전체시장이 투기수요(단타매수)가 많은것에 대한 우려만 지금은 가득한 편입니다. 향후 어느정도 투기수요가 빠지고나면 본래 가치를 찾아갈것으로 보고있으며, 이후에 회사 성장력+점유율 따라서 가치는 본래 자리를 잡을겁니다.
MTTR 2022년 2월10일 이슈?
애널리스트들은 매터포트의 목표가를 하향하거나, 매도등급으로 수정하였습니다.
물론 몇몇 헤지펀드들은 오히려 최근 주식보유수량을 늘리고 있는데, 서로 상반
된 의견이 대립하고있는것으로 보여집니다.
초기에는 너무 급등하여 고평가 논란이 있었지만, 지금은 약70%가량 주가가빠지
면서 나름 본연의 가치에 맞다는 평가를 받고 있네요
2022년5월11일 업데이트 - 메터포트 실적발표
5월10일 화요일 메터포트 MTTR은 실적발표를 하였고, 시간외 거래에서 10%이상 상승하였습니다 3D기술 회사가 가입자 및 가입자 수익 모두 증가하는 모습을 보여주었으며, 1분기 실적이 잘 나왔기 때문입니다
Matterport는 3월31일 마감된 분기 동안 일회성 항목을 제외하고, 주당 10센트의 손실을 기록하였고, 매출은 2850만 달러로 애널리스트 추정치 2750달러보다 잘 나온 수치를 보여주었습니다. 건물과 부동산 위치 디자인을하는 트윈을 만드는데 사용되는 3D기술은 앞으로도 계속해서 수요가 증가할것으로 예측되고 있으며, 지금까지 1년전보다 70%증가한 56만2000명이 그를 입증해주는 중입니다
결과적으로 구독 수익은 24%증가하였으며, 계속해서 성장세를 이어나갈것으로 보여집니다. MTTR은 2분기에는 2850만~3050만달러 범주의 매출과 주당13~15센트 사이의 수익을 올릴것으로 새로운 예측치도 나왔습니다 전반적으로 실적과 + 가이던스 모두 양호하게 나왔고 어느정도 가치를 잃지않으면 주가가 차츰 올라가는 시점이 빨리 돌아올 수 있어보입니다.
2023년 8월30일 업데이트 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
공간 데이터 회사는 2분기 실적이 좋았음에도 불구하고 하락세
Matterport의 분기별 수익은 전년 동기 대비 39% 증가한 3,960만 달러로, 이는 가이던스 최고 수준에 가깝고 분석가들의 합의 추정치인 3,940만 달러를 약간 웃도는 수치입니다. 주당 0.08손실로 아직은 위험한 단계이지만 나름 성장주 치고는 많은 반전을 이루고있는것 같은데 야박하게 반응하는게 좀 아쉽네요 , 최근까지 주가가 많이 하락한 상태인데 지수가 다시 좋아지면 새로운 평가기준이 생기고 가이던스도 변화하지않을까 생각됩니다. 무엇보다 경영진의 자신감도 대단한데요 Matterport 회장 겸 CEO인 RJ Pittman은 2분기 실행을 "회사의 중추"라고 부르며 "2023년 하반기에 단계적 기능 생산성 향상을 제공하기 위해 효율성 이니셔티브를 두 배로 늘리는 동시에 기록적인 구독 및 서비스 수익을 달성했습니다"라고 언급했습니다.
"우리의 전략적 파트너십은 계속해서 파이프라인을 추진하고, 대규모 산업 생태계에 우리를 연결하고, 새로운 기술 유통 채널을 열고, 고객을 위한 플랫폼 기능을 크게 향상시킵니다."라고 Pittman은 덧붙였습니다. "우리는 광범위한 공간 데이터 라이브러리를 활용하여 새로운 AI 솔루션이 획기적인 고객 가치를 창출하고 계정당 구독 수익을 강화할 것으로 기대합니다." 라고하네요 여러면에서 봤을때 지금은 긴축시대이고 고금리시대이다보니까 현금화한 자산운용사가 많죠 워렌버핏도 역대급으로 현금화한 상태이니까요 하지만 나름 시간이 지나고 안정기에 들어가게되면 좋은 기회를 다양하게 주리라 보여집니다 그때는 이 회사의 가치벨류에이션은 이미 빠르게 치고오른 상태가 아닐까 싶네요
실제로 Matterport의 총 가입자는 전년 동기 대비 34% 증가한 827,000명을 기록했으며, 관리 중인 공간은 31% 증가한 1,050만 명을 기록했습니다. 구독 수익도 13% 증가한 2,090만 달러, 서비스 수익은 113% 증가한 1,070만 달러, 분기별 연간 반복 수익(ARR)은 8,350만 달러를 기록했습니다. 이는 다른 페니주에 비해서 아주 좋은 결과로 보아야할것으로 생각됩니다.
물론 좋은 전망도 있지만 현실적으로 아직 수익성을 확보하지못한게 문제긴 합니다, 수익성증대가 빨리 나타나야... 많은 사람들이 이 회사에 지분투자규모를 늘려나가겠죠 매출성장도 중요하고 독과점성과 효율성 , 그리고 비용절감도 매우 중요한 요소인데, 흑자전환까지는 천천히 회사가 자리잡는지 시간을 길게 보고 투자해야하는 상황입니다
2023년 3분기에 Matterport는 매출이 전년 동기 대비 5% 증가(약 16% 성장에 대한 합의 추정치보다 낮음)하여 3,800만 달러에서 4,000만 달러 범위로 조정 순손실로 전환될 것으로 예상합니다. $0.07~$0.05(해당 범위의 하단에 가까운 추정치와 비교).되는데 발전적인건 분명히 맞지만 그만큼 위험적 리스크도 작아지진 않고있기때문에 반신반의한 상태로 투자를 하는분들이 많을겁니다 물론 회사는 계속해서 고속성장을 강조하는중이고 좋은결과를 주주들에게 약속하고 있긴 합니다
1년 내내 Matterport는 1억 5500만 달러에서 1억 5900만 달러의 매출 또는 14%에서 17%의 성장을 기대하고있으며, 이는 월스트리트의 19.4% 성장에 대한 기대치를 다시 한 번 밑도는 것이며 조정된 주당 순손실은 0.28~0.24달러수준 입니다 주당 손실액은 0.25달러로 추정 / 예상치보다는 좀더 좋은 결과를 보여주어야 주가평가도 미래가치를 좀더 부여할텐데 아직은 지지부진한 흐름으로 늘어지는듯한 느낌이긴 하네요
Matterport 경영진은 "수익성에 대한 초점을 높이고 지속적인 수익 성장을 주도했다"며 전망을 뒤집기 위해 최선을 다했습니다. 그러나 오늘날 운영 효율성에 대한 초점은 이 시장의 성장에 굶주린 투자자들에게는 중요하지 않은 것 같으며 이에 따라 주가가 하락하고 있다고 밝혔습니다 뭐 이 회사뿐만아니라 다른회사들도 경제자체 위기때문에 많은 조정을 받았으니까 지금까진 이해할 수 있는데 다음분기부터는 경기가 어느정도 활성화되고 회복하는 조짐이 보여진다면, 다들 저평가된 가치종목을 빨리찾아서 새로운 투자자가 많이 나타날테고 그땐 이 회사주가가 지금와는 확연히 다른모습을 보여줄것으로 생각됩니다. 이는 Matterport의 분기별 매출이 전년 동기 대비 38.9% 증가하여 회사의 역사적 추세를 웃도는 뛰어난 분기였습니다. 게다가 매출은 분기 대비 157만 달러 증가해 2023년 1분기 315만 달러 감소에 비해 크게 개선되었습니다. 이는 성장 가속화의 신호이며 실제로 보기에 매우 좋습니다. 다음 분기 지침에 따르면 Matterport의 매출은 전년 동기 대비 2.65% 증가한 3,900만 달러로 지난해 같은 분기에 기록한 전년 동기 대비 37.4% 증가보다 둔화될 것으로 예상됩니다. 실적 발표를 앞두고 회사를 담당하는 분석가들은 향후 12개월 동안 매출이 11.1% 증가할 것으로 예상했습니다. 대부분의 상황은 팬데믹 이전으로 돌아갔지만 몇 가지 소비자 습관은 근본적으로 바뀌었습니다. 창업자가 주도하는 한 회사는 이러한 변화로 막대한 이익을 얻고 있으며 앞으로 수년 동안 시장을 이길 예정입니다. 이 사업은 40% 이상의 잉여현금흐름 마진으로 놀라울 정도로 빠르게 성장했으며, 그 펀더멘털은 의심할 여지 없이 동급 최고입니다. 그럼에도 불구하고, 회사가 다룰 수 있는 전체 시장은 너무 커서 회사의 규모가 여러 배로 성장할 여지가 있습니다
부동산 중심 가상 현실 플랫폼 Matterport(NASDAQ:MTTR) 보고애널리스트 예상에 부합하는 결과2023 회계연도 2분기 매출은 전년 대비 38.9% 증가한 3,960만 달러를 기록했습니다. 그러나 다음 분기 매출 가이던스인 3,900만 달러는 애널리스트들의 추정치보다 6.59% 낮은 수치로 그다지 인상적이지 않았습니다. Matterport는 5,650만 달러의 GAAP 손실을 기록하여 작년 같은 분기의 6,460만 달러 손실보다 개선되었습니다. Matterport의 매출 성장은 지난 2년 동안 2021 회계연도 2분기 2,950만 달러에서 이번 분기 3,960만 달러로 증가하는 등 강력한 성장세를 보였습니다.
Matterport(MTTR) 2023 회계연도 2분기 하이라이트:
- 수익: 3,960만 달러, 분석가 추정치 3,930만 달러(소폭 상승)
- EPS(비GAAP): -$0.07 vs 분석가 추정치 -$0.08
- 2023년 3분기 수익 가이던스는 중간 지점에서 3,900만 달러로 분석가 추정치인 4,180만 달러보다 낮습니다.
- 회사는 중간지점에서 1억 6,200만 달러에서 1억 5,700만 달러로 1년 내내 수익 지침을 3.09% 감소한 수준으로 낮추었습니다.
- 잉여현금흐름은 이전 분기의 -2,310만 달러에 비해 -1,510만 달러였습니다.
- 고객: 827,000명, 전 분기 771,000명보다 증가
- 총이익률(GAAP): 40.3%로 작년 같은 분기의 41.1%보다 감소했습니다.
시가총액이 9억 6,450만 달러인 Matterport는 지난 12개월 동안 현금을 소진해 왔지만, 4억 4,560만 달러가 넘는 현금을 보유하고 있어 수익성보다 성장을 계속 우선시할 수 있는 유연성을 제공합니다. 다음 분기 매출 가이던스 역시 월스트리트의 기대치를 밑돌았지만, 조정 EPS 가이던스는 약간 높았습니다. 전반적으로 이것은 Matterport의 평범한 분기였습니다. 보고 이후 주가는 변동이 없으며 현재 주당 3.14달러에 거래되고 있습니다.
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