옥시덴털 페트롤리움Occidental Petroleum Corp / OXY , 워렌버핏이 선택한 석유회사

옥시덴털 페트롤리움

Occidental Petroleum Corp / OXY 

 

 

 

 

이 회사는 워렌버핏이 대규모 투자를하면서 세상에 많이 알려진 기업입니다 , 이전에도 유명하긴했지만 워렌버핏이 공격적으로 비중을 늘려나간다는 소식덕분에 주가가 많이 올라오기도했고, 종목에 대한 이야기가 많이 퍼지기도 했습니다 옥시덴털 페트롤리움은 주로 미국, 중동 및 북아프리카에 자산을 보유한 국제적인 에너지 회사로 입지를 다져놓은 상태이며,
석유 및 가스, 화학 및 미드스트림, 마케팅의 세 가지 부문으로 비즈니스가 운영되고 있습니다. 쉽게 생각하면 유가에 수익성이 직결된 기업이라고 보시면 됩니다. 

특히 석유 및 가스 부문은 콘덴세이트, 천연가스 액체(NGL) 및 천연가스를 포함한 석유를 탐사, 개발 및 생산에 전문적인 기업이며, 장기간에 걸쳐서 안정적인 수익을 꾸준하게 축적해온 기업입니다  화학 부문은 주로 기초 화학 물질과 비닐을 제조 및 판매하고 있으며, 미드스트림 및 마케팅 부문은 석유, NGL, 천연가스, 이산화탄소(CO2) 및 전력을 구매, 판매, 수집, 처리, 운송 및 저장하는일을 체계적으로 솔루션제공을 하고있습니다.

미드스트림 및 마케팅 부문에는 Occidental의 저탄소 벤처 사업(OLCV)도 포함되어 있으며, OLCV는 DAC 기술 상용화를 포함한 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 프로젝트를 개발하고, 사업장에서 발생하는 온실가스 배출을 줄이기 위한 기타 저탄소 기술에 투자하며, 다른 산업과 협력하여 배출량을 줄이는 데 도움을 주는 사업을 연구개발, 육성하고 있습니다 미국에서 알아주는 거대 석유회사이며, 상장이후 꾸준한 성장을 해오며 미국경제에 막대한 영향력을 끼쳐온 기업입니다.

상장정보

상장일

1964-03-03

상장주식수

884,681,888

시가총액 75조 4892억원 

$57,123,909,508

Berkshire Hathaway Inc. / 주요 대주주 웨런버핏 총 보유주식 9120만주 외

224,129,192

25.33%

 

 

그동안 실적은?

2020년도 회계연도 기준 매출액은 180억달러 가량으로 2021년과 2022년에는 증가할것으로 예상하고있던 기업이었는데 당시에는 영업이익 약 130억달러 , 순이익도 약150억달러 마이너스로 적자기업이었습니다 중간중간 흑자였던 적도 있긴하지만 시장변화에 생각보다 대응력이 빠르진 못했었죠 경제위기상황속에서 , 유가폭락파동도 겹치면서 굉장히 힘든시기를 보내기도 했습니다 당시에는 유가가 계속 하락하는 분위기였는데 이유는 신재생에너지에 효율이 너무 좋았기때문이죠 그렇다보니 유가주식들이 집중받진 못했습니다 하지만 인플레이션이 작동하면서 유가가 급등했고, 공급망에 문제가 생길떄마다 유가가 폭등하기 시작했고 올해들어서는 재무제표가 많이 개선되고 있는중입니다 앞으로 몇년동안은 유가가 계속해서 하락하긴 힘들지 않을까 싶어지자, 워렌버핏도 좀더 공격적인 매수로대응한게 아닌가 생각됩니다. 

Occidental Petroleum Corp.의 2023년 2분기 업데이트

국제 에너지 기업인 Occidental Petroleum Corporation(NYSE: OXY)의 시가총액은 거의 547억 달러에 달합니다. 회사는 순이익이 8억 5600만 달러라고 명시한 2023년 2분기 보고서를 발표했습니다. OXY의 매출 대비 가격 비율은 1.87이고 회사의 EBITDA 대비 기업 가치 비율은 5.18입니다. OXY 배당금은 분기별로 지급되는 반면, 다음 주당 배당금은 0.18달러가 될 것으로 예상됩니다. 오늘 현재 배당수익률(TTM)%은 1.00%입니다. 2023년 2분기 순이익 (EPS)은 0.68달러인 반면 추정치는 0.73달러로 마이너스 6.35% 서프라이즈를 기록했습니다. 같은 기간 매출은 추정치 69억2000만달러에도 불구하고 67억2000만달러에 이른다. 다가오는 분기의 예상 EPS는 0.79달러이고 매출은 69억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2022년 Occidental Petroleum Corporation의 매출은 366억 3천만 달러에 달했습니다. 그 중 대부분인 271억 6천만 달러는 현재 가장 실적이 좋은 소스인 "석유 및 가스"에서 나왔습니다. / 유가가 오르니까 전체 모든 사업분야에서 흑자전환한 분위기로 형성되었고 지속해서 재무제표가 우량해질 가능성이 높아졌습니다 수익성이 좋아지면 워렌버핏은 늘 회사에 배당증가를 주문해왔기때문에 앞으로 좀더 주가가 오르고, 배당율도 상승하는 효과를 보여주지않을까? 기대하게 되네요 

 

옥시덴탈 페트롤륨(Occidental Petroleum)은 러시아의 본격적인 우크라이나 침공으로 치솟았던 원자재 가격이 정상 수준으로 떨어지면서 수익이 크게 감소했다고 보고한 가장 최근의 석유 생산업체가 되었습니다. / 물론 반대되는 뉴스나 분석도 있긴하지만, 어찌되었든 유가가 시장경제에 차지하는 비중이 크기떄문에 웬만해서는 망하기 힘든분야로 생각됩니다.

 

투자자는 10월 13일에 지급될 배당금을 받기 위해 9월 7일 이전에 Occidental Petroleum의 주식을 구매할 수 있습니다.

회사의 다가오는 배당금은 회사가 주주들에게 주당 총 0.72달러를 분배한 지난 12개월에 이어 주당 0.18달러입니다. 지난 12개월 동안의 분배를 살펴보면, Occidental Petroleum은 현재 주가 $64.57에 약 1.1%의 후행 수익률을 보이고 있습니다. 배당금은 많은 주주들에게 중요한 수입원이지만, 배당금을 유지하려면 기업의 건전성이 중요합니다. 배당금이 수익으로 충당되는지, 증가하고 있는지 살펴봐야 합니다. / 9월7일 이전에 매수하면 배당도 받을 수 있으니까 주주들이 추가매수하는 분들도 많을것으로 보여지네요 

Occidental의 총 수익은 67억 3100만 달러로, Zacks의 합의 추정치인 67억 9500만 달러를 0.9% 놓쳤습니다. 매출 역시 전년 동기 107억3500만달러보다 37.3% 감소했다. 보고된 분기 동안 석유 및 가스 매출은 총 49억 4100만 달러로 전년 동기 대비 35.8% 감소했습니다. 화학 매출은 13억 7,500만 달러로 전년 동기 대비 27.9% 감소했습니다. 미드스트림 및 마케팅 수익은 6억 1,600만 달러로 전년 대비 58.2% 감소했습니다. Occidental의 총 생산량은 1일 석유 환산 배럴(Mboe/d)로 회사의 지침인 1,156~1,196 Mboe/d보다 높았습니다. 이러한 초과 성과는 페름기 부문의 거래량이 많기 때문일 수 있습니다. Permian의 2분기 생산량은 총 582Mboe/d로 가이드 범위인 558-578Mboe/d를 초과했습니다. 총 판매량은 1,222Mboe/d로 전년 동기 1,150Mboe/d보다 6.3% 증가했습니다. 이는 미국 판매량 증가에 따른 것이다. 전체 판매량 중 국내 판매량은 990Mboe/d로 전년 동기 대비 7.7% 증가했다. 전 세계 원유 실현 가격은 배럴당 73.91달러로 전년 동기 대비 26.2% 하락했습니다. 실현된 천연가스 액체 가격은 전 세계적으로 배럴당 21.67달러로 전년 동기 대비 47% 하락했습니다. 천연가스 가격은 전 세계적으로 전년 동기 대비 58.1% 하락한 1000입방피트당 5.2달러를 기록했습니다.
높은 생산량에도 불구하고, 회사의 실적은 전년도 분기에 비해 원자재 가격의 약세로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 보고된 분기 동안 Occidental의 총 비용은 55억 8900만 달러로 전년 동기의 60억 7700만 달러보다 8% 감소했습니다. 회사는 2분기에 10억 달러의 잉여현금흐름을 창출했습니다.

이자 비용은 전년 동기 1억 1,400만 달러보다 101.8% 증가한 2억 3,000만 달러를 기록했습니다. Occidental은 4억 2,500만 달러 상당의 주식을 환매했는데, 이는 30억 달러 규모의 자사주 환매 프로그램의 40%에 해당합니다.

 

 

ㅁ요약 : 아직까지 해결해야될 문제, 넘어야할 산이 많은건 사실이지만, 인플레이션으로 가격 결정력이 좋아졌고, 전쟁이 심화되면서 자국에너지 육성과 보호에 대한 정책이 강화되는중이라 , 나쁘지않아보입니다 다시 평화의 시대가 올지는 모르겠지만 오지않는다면 미국자체 기업부터 안보위기속에 대응가능하도록 육성하는 전략을 취하고, 옥시가 계속해서 다양한 분야에 보조금을 받음으로서 수혜주가 될것같습니다. 

 

물론 단순히 유가때문만 아니라 워렌버핏이 이 회사에 집착하는 이유가 더 있을텐데, 단순히 배당과 현금흐름 그리고 산업의 이해도 , 미래전략 , 미래정책 다양한 분야에서 시너지효과가 나올것으로 기대하고 있을것 같기도 합니다. 진득하게 장기투자하다보면 좋은 소식이 조금씩 들려오면서 주가도 빠르게 오르는 시점이 올것으로 보여집니다.