오픈도어 테크놀로지스
Opendoor Technologies Inc Class A / OPEN
어떤 사업 영위하나?
오픈도어 테크놀로지스 Class A는 집을 사고 팔 수 있는 주거용 부동산용 디지털 플랫폼을 운영하는 기업입니다, 우리나라와 비슷한 회사로는 직방이나, 다방 등 어플이 있겠네요
이 회사의 모바일 애플리케이션 또는 웹사이트를 통해, 주택 구매자는 온라인으로 경쟁력 있는 현금 제안을 요청하고, 자가 투어를 하고, 가상으로 집을 둘러보고, 중개까지 한번에 제안할 수 있도록 돕고 있습니다. 또한 OPEN은 개인 판매자로부터 직접 주택을 구입하여 개인 소비자와 기관 투자자를 포함한 구매자에게 해당 주택을 재판매하는식으로 중개매매와, 직접투자, 분양까지 모든 사업을 포괄적으로 운영하고자 하고있습니다
어플리케이션으로 영업 및 마케팅을 하면서 수수료는 낮추는중이라, 점유율은 지속적으로 올라가고있는 중입니다 , 이 회사는 집을 구입한후, 일반적으로 웹사이트, 모바일 앱, MLS(Multiple Listing Services) 및 기타 온라인 부동산 포털에 판매를 위해 등록하기 전, 필요한 개조 및 수리까지 진행하고있는데, 점차 인테리어와 부동산중개 , 그리고 분양이 한 회사에서 이뤄지는 식으로 단편화 되고있는 상황입니다 이에 맞춰 오픈도어 테크놀로지스는 점유율을 지속적으로 올려 매출향상을 지속 노력하고 있습니다
상장정보
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상장일
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2020-06-18
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상장주식수
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620,131,694
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시가총액
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$5,668,003,683
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2022년 2월23일 4분기 실적발표
예측 : 오펜도어 테크놀로지스 주식회사 OPEN.OQ OPEN.O 2월 24일에 결과를 보고할 때 분기별 수익이 증가할 것으로 예상되며 , 8명의 애널리스트들의 평균 추정치에 따르면 템페 애리조나에 본사를 둔 이 회사는 1년 전의 2억4889만 달러에서 31억6700만 달러로 1172.5%의 매출 증가를 기록할 것으로 보고있습니다
2022년 2월24일 실적발표를하였는데, 주당순이익이 기대치에 못미치다보니 실망매물이 많이 나오면서 지금까지 하락하고 있는중입니다 특히 연준의 통화정책 및 금리인상, 금리인상 횟수 등 이슈가 나올때마다 기술주에는 공매도와, 손절이 많이 나오면서 하락폭이 더 심화된것으로 보여집니다.
매출은 3.28B로(38억달러 매출) 전년동기대비 1434% 증가한 매출을 달성하였는데, 주가는 이렇게 지하실파고 있으니, 참 난감한 종목이되어버렸네요 향후 증시만 잠잠해진다면, 신규매수 많이 붙을종목이긴한데, 증시에 대한 우려 + 정책에 대한 우려가 이 회사에 비중을 크게 넣지못하게 만드는 변수로 작용하고 있는것 같습니다
물론 매출이 많이 나오니 순이익이나, 영업이익이 대대적으로 증가하는것 아닌가? 라고 생각할 수 있는데, 이 회사는 집을 매매하며 중개하는 기업이라, 부동산 매매가 기준으로 매출이 계산될테니, 매출은 사실 뻥튀기 될 수 밖에 없는 구조이긴 합니다.
총이익은 2020년 4분기 15.4%대비 7.1% 총마진 , 5400만 달러대비 순손실 1억 9100만 달러 , 4100만 달러대비 조정된 8000만달러 순손실 , 4분기 3100만달러 12.6% 이익에 비해, 4%인 20분기 연속 긍정적인 기여마진으로, 재무제표는 그래도 나름 잘 나온편인데, 역시나 부동산 경제침체가 가장 우려되는중이라, 주가평가가 좋지못한것으로 보여집니다.
오픈도어의경우 사업은 계속해서 확장하고있고, 현금흐름도 나쁘지않다는것은 많은 주주들에게 기대감과 + 신뢰감을 주는 재무제표지만, 지수와 정책(금리)가 지금은 오픈도어에게 성장성 둔화 타이틀을 미리 예측하게 만들어주고 있어서 문제네요
주가 하락이유는? 2022년3월31일 기준
지난주 모기지 금리가 급등하여 총 주택 담보대출 거래량이 약7%가량 감소하였습니다. 모기지 은행 협회는 30년 고정금리 모기지가 3월 25일 마감된 주에 0.3%상승한 4.8%로 2011년 2월 이후 가장 큰 1주일 증가를 기록했다고 밝혔죠. 이로 인한 재융자 신청은 주 15% 감소했으며 1년 전보다 무려 60% 감소했습니다. 주택 대출 구매 수요는 일주일 동안 1 % 증가했지만 1 년 전 같은 주보다 10 % 낮았습니다.
아무래도 금리인상 우려로인해서, 주택 매매수요가 엄청나게 감소했으며, 하락하는 부동산이 많다보니 이 회사에 대한 평가도 좋지않아지고 있는중입니다 최근까진 적당한 수익과 성장을 해왔더라도 앞으로 2년동안은 어려울 가능성이 높다고 보고있는듯합니다
모기지금리가 최대치로 끌어올라가고있으며, 지속적으로 신용연체가 점차 증가하고있다는것도 부동산관련주 + 금융주에게는 부담이 되고 있습니다
오픈도어 공동창업자 남기는말
2021년 우리는 시장에 우리 능력을 입증하였고, 탁월한 성과를 얻어 고객들에게 보여주었습니다 우리는 디지털 수요고객이 증가함에 따라 새로운 사업변화를 보았고, 지속적으로 개선하여 우리상품 수요를 꾸준히 증대시켰습니다 오픈도어 회사의 재무제표는 다른회사대비 몇년을 앞당겼고, 매출은 전년대비 211%증가하였습니다 150억 달러 이상의 매출을 올리며 2021년에는 고속성장을 하였죠. 우리는 아직까지 미국에서 거대하고, 가장 오래된 산업중 하나를 변화시킬 수 있다고 믿고있으며, 수년내에 수백만명의 주택 구매자와 판매자가 간단하게 안전하게 그리고 빠르게 온라인으로 거래할 수 있도록 앞당겨 나갈것입니다 앞으로 우리가 점유율을 올릴 수록 이 편리함은 장기적으로 자리잡게 될것입니다.
2022년 6월6일 업데이트 - 오픈도어 실적발표
오픈도어 실적발표를 보고있는데, 엄청 놀랍네요 매출이 52억 달러로, 전년 동기대비 무려 590%상승했음을 알 수 있습니다 (ㄷㄷㄷ) 수익마진은 전분기대비 2~3%올라왔고, 약10%이상으로 개선되고 있네요
판매 주택숫자는 12,669채이고, 신규 구매 주택은 9,020채로 총 보유주택 수는 13,3660채라고 합니다 샌프란시스코 지역에 신규서비스를 시작하였으며, 총 45개 시장으로 진출하였다고 알려주고 있습니다.
1분기 매출은 전년동기대비 590% 증가하였는데, 애널리스트들이 예측한 20%를 뛰어넘었습니다 다들 경기침체 우려한다, 위기다라고 주장하고있는데... 부동산거래 앱은 엄청난 성장을 이룩하고 있네요 연간 200억 달러의 수익을 만들어내고있다고하니... 앞으로도 높은 인기를 얻을것으로 보여집니다.
매출증가는 주로 서비스매출 + 주택당 매출 + 앞 2개를 이용한 서비스지역 시장확대로 590%성장을 이끌어냈다고하네요, 어느정도 수익마진만 잘 자리잡고, 시장확대만 계속해서 한다면, 향후 전 세계적으로도 도입이 가능할것 같습니다
이번 실적발표가 굉장히 의미있는 이유는, 10%의 수익마진율 개선으로 흑자전환했다는 점이며, 월가의 예상치 40억달러를 뛰어넘었다는 점입니다. 여러주체가 생각하고있는 수치보다 더 빠르게 고속성장하고 있다는 의미인거죠 그리고 그로인해 약2800만달러의 흑자전환을 달성했습니다
물론 주가가 바로 빠르게 오르지못하는 이유는 가이던스때문입니다 미금리인상으로인해 주택시장이 앞으로 계속 좋을수만은 없다라는 인식이 미리 주가에 반영되고 있는것이죠 핑계처럼 들리긴하는데 이렇게 멘트던져놓고 뒤로 매집하는 주체가 많이 있을것같기도 하네요
오픈도어 장점이 합리적인 주택가격비교 및 거래시황이 분석가능해지기때문에 옛날처럼 공인중개사한테 사기당할일이 없어진다. 라는게 엄청 좋습니다 그래서 한번 이용한 고객들은 평생이용할정도로 신뢰감이 형성되는것같고, 그만큼 편리합니다 누구든 적당한 거래가격은 만족하지만, 못쓰는 맹지를 수억원주고 매수하고싶진 않을테니까요.
에릭 우 경영자는 실적발표에서 자신감을 표출하였고, 스스로 자랑스럽다고 칭찬을 하였습니다 1분기 순이익이 핵심지표에서 예상을 초과했으며, 자신도 놀랐다라는 표현을 하고 있네요 앞으로도 많은 사람들이 이동의 자유를 얻을 수 있도록 노력하겠다고 하는데... 생각보다 굉장히 거래가 편해지고 객관적인 지표로 이용될 가능성이 높아보입니다.
2023년 8월20일 업데이트 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
오픈도어 2023년2분기 실적 리뷰
오픈도어는 2분기에 20억 달러의 매출을 올렸습니다. 이는 강력한 시장 청산률과 더 오래 된 주택의 매도에 힘입어 수익 가이던스의 상한선을 7% 초과했습니다. 특히 작년 3월에서 6월 사이에 우리가 제안한 주택인 2분기 코호트의 99%가 분기 말까지 매각되었거나 재판매 계약에 있었습니다. 인수 전선에서 우리는 분기에 2,680채의 주택을 구입하여 2022년 2분기 대비 81% 감소했습니다. 전년도에 비해 감소한 것은 주로 작년 6월 이후 당사 제안에 포함된 스프레드 상승과 판매자가 방관한 결과입니다. 바이 박스의 신규 목록은 2023년 1분기에 전년 대비 21% 감소했으며 2분기에는 전년 대비 31%로 계속 감소했습니다. 회사는 2023년 1분기와 2분기 사이에 제공되는 평균 스프레드를 축소하여 주택 상태와 관련된 가격 책정 모델 개선, 예상 보유 시간 단축으로 인한 보유 및 판매 비용 감소, 주택 가격에 대한 우리의 시각 개선을 반영하고있으며,. 스프레드가 여전히 높은 수준이지만 감소는 2023년 1분기에서 2분기까지 인수 물량이 53% 증가한 것으로 사료됩니다 오픈도어는 2분기 공헌 마진은 2022년 2분기에 10.1%, 2023년 1분기에 7.7%에 비해 -4.6%라는 결과를 만들어냈는데... 이건 좀 아쉬운 상황이네요
회사가 말하길 3월에 완료한 환매와 결합하여 전환사채 의무가 9억 7,800만 달러에서 5억 1,000만 달러로 거의 50% 감소했다고하고있고.... 또 16억 달러의 총 자본으로 2분기를 마감했다고합니다. 여기에는 무제한 현금, 현금 등가물 및 유가 증권 12억 달러, 주택 및 관련 자산에 투자된 2억 6900만 달러의 주식, 순재고 평가 조정이 포함되어있는데 생각보다 경기에 대한 영향을 민감하게 많이 받고있는게 느껴지긴하네요. 분기 말에 우리는 54억 달러의 선순위 회전 신용 시설과 47억 달러의 선순위 및 메자닌 기간 부채 시설로 구성된 101억 달러의 비소구 자산 지원 차입 능력을 보유했으며 이 중 총 약정 차입 능력은 43억 달러였다고 합니다.
오픈도어는 주택 건설업자, 에이전트 및 온라인 부동산 플랫폼과의 파트너십에 의지하고있으며, 이러한 채널에는 고정된 고객 확보 비용이 있으며 이는 매우 효율적이며 우리에게 지속적이고 장기적인 파트너십을 만들어주고있다고 합니다. 2분기에 인수 계약 및 파트너십은 전분기 대비 78% 성장했으며 총 인수 계약의 40%를 차지했습니다. 우리는 이러한 파트너십이 계속 성장할 것으로 기대합니다. 그러나 더 많은 시장 안정화와 확산 감소를 확인하면서 유료 마케팅을 늘려 직접 소비자 볼륨을 추가로 늘릴 계획입니다. 파트너십과 유료 마케팅은 제안을 받았지만 아직 Opendoor에 집을 팔지 않은 사람들로 정의되는 진정한 판매자와 등록된 판매자를 가져오는 퍼널 성장의 최상위를 주도합니다.
2분기에 마케팅 비용이 전년 대비 거의 80% 감소했음에도 불구하고 우리의 보조 브랜드 인지도는 4분기에 변동이 없었습니다. 지속적으로 스프레드를 줄이고 성장을 재가속화하는 것에집중하고 있습니다.
주택 시장이 크게 둔화되면서 Opendoor의 수익도 급격히 떨어졌습니다. 분기 매출은 53% 감소한 19억 8000만 달러로 컨센서스인 18억 4000만 달러보다 여전히 양호했습니다. 이번 분기에 판매된 주택은 거의 절반이 감소한 5,383채, 구매 주택은 81% 감소한 2,680채였습니다. 연말까지 분기별로 약 3,000채의 주택을 구매할 것으로 예상됩니다. 모기지 금리 상승으로 주택 시장에 제동이 걸렸고 회사는 지난 6월부터 위험 스프레드가 높아져 구매 속도가 느려졌다고 밝혔다.
결과적으로 회사는 비즈니스 규모를 조정하면서 계속 어려움을 겪었습니다. 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 조정 이익은 1억 6,800만 달러의 손실을 기록했습니다. 주당 0.30달러의 조정 손실은 0.38달러의 손실로 예상보다 양호했습니다.
3분기에 Opendoor는 9억 5천만 달러에서 10억 달러로 1년 전보다 3분의 2 감소한 13억 6천만 달러의 예상보다 훨씬 더 악화된 3분기 수익이 추가로 감소할 것으로 예상합니다. 결론적으로 조정된 EBITDA 손실은 6000만~7000만 달러로 2분기보다 개선되었지만 마진 측면에서는 유사한 손실을 예상하고 있습니다.
ㅁ결론 : 지금까지는 어느정도 잘 버티고, 잘 장사해왔지만 앞으로는 많이 힘들어질 가능성이 높다 라고 판단되어 하락조정받는중이네요 대체적으로 가이던스 평가가 이 회사뿐만아니라 미국주식 전체적으로 비슷한 의심을 받고있긴합니다.
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